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美国通胀表现重归法眼 黄金走势主导权花落谁手?

2018-02-12 22:45:58 来源:汇金网 浏览: 评论: [ ]

  周一(2月12日),现黄黄金价格反弹上扬,因美元经历上周涨势后回落原文www.huijindi.com。美股上周末段反弹,一度打压对传统避险资产的需求,但投资人将密切关注本周稍晚公布的美国通胀数据,以寻找美国升息步伐新线索。而美国2019年财年支出即将揭开的1.5万亿美元基建计划面纱,有可能给市场带来新的潜在巨大冲击。

  黄金交易商ABC Bullion首席分析师Jordan Eliseo表示:“金价过去24小时小幅回升,因市场上又出现弱势美元氛围。上周风险资产抛盘过后,我们预期金价将受到良好支撑,特别是若金融市场持续动荡。”上周美股指标标普500指数周线大跌5.2%,创2016年1月以来最大周线跌幅。

  截至发稿,现货黄金上涨0.6%至每盎司1318.79美元;COMEX期金主力合约上扬0.40%至1320.9美元/盎司;美元指数下跌0.19%至90.264。现货金价之前两周累计下跌2.5%。

  美元净空持仓下降

  美元指数上周创下近15个月来单周最大涨幅。据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,截至2月6日当周投机客持有的美元净空仓规模六周来首次下降。因一些交易员将美元空头头寸平仓,还有一些寻求避险的交易员买入美元、卖出其他回报较高但风险较大的货币来源huijindi.com

  周三(2月14日)即将公布的美国消费者物价数据将就通胀步伐、以及预期中的升息速度给出更为明确的讯号。通胀加速的疑虑引发上周全球股市暴跌。

  三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称,考虑到对通胀的关注,在周三的美国消费者物价指数(CPI)公布前,投资者可能保持观望。Ino补充道:“如果美国1月份CPI表现强劲,推动债券收益率再度上升,就可能打压到股市并刺激避险资产需求。”

  Nordea Markets的汇市策略师Niels Christensen表示:“市场的风险偏好略有恢复。”他并称,定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据将是影响本周市场走向的决定性数据。

  通胀升幅或暂时放缓,美元近期热度或降温

  美国1月消费者物价同比增幅或和12月一样皆为2.1%,但若高于这个数字,将助长美联储加速升息的预期,有可能引发股债市再次重挫。大家可别忘了,在2月2日的美国就业报告显示薪资较上年同期增幅创2009年以来最大后,所引发的市场波荡。

  接受调查访问的分析师们预测,美国1月剔除食品和能源的通胀率料较前月上升0.2%,与12月创下的11个月来最大升幅相比略有放慢。根据调查,美国1月核心通胀率较上年同期升幅料持稳在1.8%来自huijindi.com。若美国通胀真的加速,美国公债收益率可能升到几家投行原本设定的年底目标——3%的上方。

  RBC CapitalMarkets分析师团队在报告中写道:“虽然市场对通胀报告可能会给予很大关注,但现实情况是到第二季之前,通胀题材不会获得任何实质性的动能,因为到第二季时,去年无线通信价格战等一些特殊影响终于将退出通胀同比升幅的计算,但市场可能对通胀担忧做出过度反应的风险绝对不小。”

荷兰国际集团首席全球经济学家James Knightley认为,若美国1月份通胀数据走低,可能有助于给近期火热的美元市场降降温,但即便出现这样的情况也不会维持很长时间,美国通胀水平仍有望在今年夏天升至3%。

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  能源价格可能拖累1月通胀

  市场认为近期股市暴跌主要原因系,投资者预期美国通胀水平高企将逐步侵蚀企业利润。但是在荷兰国际集团看来,股市对该预期的反应显然有些迟钝,此前市场早就有观点认为,美联储货币政策正常化步伐将快于预期,1月份薪资增长水平大幅抬头就是一大明证。

  荷兰国际集团预计,美国1月份核心通胀年率(剔除食品和能源价格)将温和下滑0.1个百分点至1.7%,广义通胀年率则将下滑0.2个百分点至1.9%,主要理由是2018年1月份能源价格升幅不及2017年同期。此外,2017年年初交通运输意外出现的盛景在2018年1月份也不复存在。

  但美联储很可能提升年内加息次数预期

  但这样的情况不太可能维持很长时间。该机构相信,2月份美国广义通胀年率将重返2%上方,到6月份则有望触及3%高位。核心通胀年率也有可能剧烈上扬,最早有望在3月份就站上2%欢迎huijindi.com。原油价格走高,美元疲弱推高进口成本,移动电话价格扭曲,健保和住房成本抬升等将成为推高美国通胀水平的帮手。

  荷兰国际集团同时指出,经济活动强度提升也会增加物价上行压力。由于薪资水平大幅跳升给市场提供了早期预警信号,美国经济短期内几乎不可能出现明显的松弛迹象。而薪资水平完全有可能继续上扬。美国全国独立近期公布的一项调查显示,已经或者即将提升员工薪资福利水平的企业数量占比创下了2000年以来的新高。

  而鉴于美国消费市场日趋强劲,企业将获得愈发体面的产品服务定价能力,企业运行增加的成本有可能转嫁到消费者头上来。因此美联储将面临有有越来越大上调年内预期加息次数(目前为3次)的风险。

  特朗普基建计划将浮出水面,市场面临潜在新的巨大冲击

  白宫上周日(2月11日)表示,其预算提议将包括2000亿美元的基础设施支出以及230亿美元的边境强化安保支出,以帮助兑现总统特朗普竞选时所做的承诺。

  美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)表示,美国白宫将公布2019财年支出计划,该计划将包括未来十年美国联邦基建支出2000亿美元。此外,特朗普的1.5万亿美元基建计划也将“揭开面纱”zuN。马瓦尼表示,这项预算计划还将提议未来10年削减3万亿美元的赤字。

  他还称,这一预算计划还将要求支出230亿美元,用于边境安保和移民事务执法,这其中包括未来两年支出180亿美元,在美墨边境建立隔离墙。

  这项基础设施计划在国会面临重大障碍,因其没有满足民主党所要求的新联邦资金支出,也没有直接解决资金的来源问题。

  在参议院两党对峙,11月将迎来国会期中选举的情况下,政府官员承认,这一计划要赢得批准有难度。众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)表示,特朗普的计划“将负担转移到城市和各州身上”。

  专家指出,在经过近期市场的大幅动荡之后,目前市场神经可谓相当脆弱,任何消息都可能引发市场的剧烈波动。尽管基建计划应该利好美国经济,但同样可能激发通胀上升的预期,加快美联储加息的步伐,从而成为黄金再度下挫的“导火索”,正如近期靓丽的非农报告那样。

  现货黄金的反弹走势料终结于1325-1330美元区域

  现货黄金预计在1325-1330美元的阻力区域结束当前反弹走势,之后料重探2月8日低位每盎司1306.81美元。

  这波反弹被视作向头肩顶颈线的拉回。自近期高点1366.07美元展开的下跌趋势仍未改变,因形态显示目标位在约1286美元,此处是1236.04-1366.07升势的61.8%回档位h u i j i n d i c o m

  对日线图的楔形形态和费波纳奇预测位分析显示,目标位在23.6%水位1291美元,因现货黄金已跌破1326美元支撑位。若反弹继续下去,也料将止步于1335美元。

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